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BILAN CAFE IN ET OFF 2017 Siren 819154527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115311	35866	79445	92236
Autres immobilisations corporelles	80361	24036	56325	51041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190000		190000	
Créances rattachées à des participations	46916		46916	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180000		180000	180000
TOTAL (I)	612588	59902	552686	323277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				7721
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12768		12768	12551
Autres créances	14114		14114	16479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1477		1477	3588
Charges constatées d’avance	6883		6883	202
TOTAL (II)	35242		35242	40542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	647829	59902	587927	363819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123706			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61481		123856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186838		125356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93822		59820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2517		7775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65849		45213	
Dettes fiscales et sociales	238901		125654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	401089		238462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	587927		363819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379422		206795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51159			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2019		2019	
Production vendue biens				
Production vendue services	1468202		1468202	1339867
Chiffres d’affaires nets	1470220		1470220	1339867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14582	14894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14549	14026
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1499351	1368787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			427766	382858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7721	-7721
Autres achats et charges externes			310596	258463
Impôts, taxes et versements assimilés			30439	21904
Salaires et traitements			462329	416967
Charges sociales			113769	102711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37217	22685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2000	1800
Total des charges d’exploitation (II) 			1391836	1199666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107515	169120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7198	319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7198	319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7198	-319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100316	168801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	974		161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	974		161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9791		1128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9791		1128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8817		-967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30018		43978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1500324		1368948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1438843		1245091	
BENEFICE OU PERTE	61481		123856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14549		14026	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40959		40720	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1847		1800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		165962		31859
Total Immobilisations financières		180000		241466
Total Général		345962		273325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2150	195672
Prêts et immobilisations financières			4550	
Total Immobilisations financières			4550	416916
Total Général			6700	612588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22685	37217		59902
AMORTISSEMENTS Total Général	22685	37217		59902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46916		46916	
Prêts				
Autres immobilisations financières	180000		180000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12768	12768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2205	2205		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2548	2548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5361	5361		
Charges constatées d’avance	6883	6883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	260680	33764	226916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62155	62155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31667	10000	21667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65849	65849		
Personnel et comptes rattachés	33737	33737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150082	150082		
Impôts sur les bénéfices	14361	14361		
T.V.A.	39978	39978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	743	743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2517	2517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401089	379422	21667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2522		1206	
Location, charges locatives et de copropriété	165124		123314	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29388		25602	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	452		168	
Autres comptes	113110		108173	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	310596		258463	
Taxe professionnelle	3546			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26893		21904	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30439		21904	
Montant de la TVA. collectée	181787		164118	
Total TVA. déductible sur biens et services	96555		81251	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13