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BILAN CABDIS 2017 Siren 819184953
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 732000 732000 732000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1377646 269508 1108139 1045267
Autres immobilisations corporelles 410912 81522 329390 246863
Immobilisations en cours 1620
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 33333 33333
TOTAL (I) 2553892 351030 2202862 2025750
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1286600 1286600 1220229
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 19701 1078 18624 18845
Autres créances 513639 513639 458676
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 77113 77113 203387
Charges constatées d’avance 8958 8958 7952
TOTAL (II) 1906010 1078 1904933 1909089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4459902 352108 4107795 3934839
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 600000 600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -24223
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14246 -24223
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 590022 575777
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1789757 1707789
Emprunts et dettes financières divers (4) 105777 150000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1198793 1080083
Dettes fiscales et sociales 377555 382934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 45890 38256
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3517773 3359062
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4107795 3934839
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2026991 1876612
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 60305
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 15267055 15267055 12016732
Production vendue biens 1331718 1331718 1086288
Production vendue services 305378 305378 220051
Chiffres d’affaires nets 16904151 16904151 13323071
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 80256 244247
Autres produits 1429 1947
Total des produits d’exploitation (I) 16985836 13569265
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12854650 11234355
Variation de stock (marchandises) -66371 -1220229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 894570 730085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1524033 1245231
Impôts, taxes et versements assimilés 146423 233831
Salaires et traitements 1092673 992521
Charges sociales 300088 278275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 215132 136461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1078 1583
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8605 4137
Total des charges d’exploitation (II) 16970881 13636250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14955 -66985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3275 1338
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3275 1338
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 25100 16359
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 25100 16359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -21825 -15021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -6870 -82006
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 40181 95000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 40181 95000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 43165 66180
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3841
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2828
Total des charges exceptionnelles (VIII) 43165 72849
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2984 22151
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -24099 -35634
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17029292 13665603
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17015046 13689826
BENEFICE OU PERTE 14246 -24223
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1429648
Total Immobilisations financières
Total Général 2161648
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1788559
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 33333
Total Général 2553892
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 135898 215132 351030
AMORTISSEMENTS Total Général 135898 215132 351030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 33333
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 19701
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 513639
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 8958
TOTAL ETAT DES CREANCES 575631 542298 33333
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 60305 60305
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1729452 238670 1171580
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1198793 1198793
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 377555 377555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 151667 151667
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3517772 2026990 1171580 319202
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel