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BILAN ALTERNATIVE AUTOPARTS 2018 Siren 819155847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110288	69719	40569	38234
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				11130
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6484	1421	5063	5712
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57578	29684	27894	42858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550000		550000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	3750
TOTAL (I)	728150	100824	627326	111734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8344260		8344260	4923500
Autres créances	1922482		1922482	1018386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1728567		1728567	318168
Charges constatées d’avance	116595		116595	91078
TOTAL (II)	12111903		12111903	6351131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12840054	100824	12739230	6462866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	277000		267000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26700		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216225		77967	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282842		142458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	802767		509925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566497		24865	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3487547		1710044	
Dettes fiscales et sociales	1398160		901403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6484259		3316629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11936463		5952941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12739230		6462866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11458340		5943060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130856		130856	61451
Production vendue biens				
Production vendue services	4371592	2646522	7018114	3345329
Chiffres d’affaires nets	4502448	2646522	7148970	3406781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8727	5160
Autres produits			5	12
Total des produits d’exploitation (I)			7157701	3411953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129783	61451
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2989	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6310594	2812504
Impôts, taxes et versements assimilés			17286	10210
Salaires et traitements			252037	199654
Charges sociales			101205	81974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50378	38127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	301
Total des charges d’exploitation (II) 			6864277	3204221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293424	207732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77301	871
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77302	872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6214	471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6214	471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71088	401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364512	208132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		28000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		29100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		28323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000		28323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81670		66451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7245003		3441924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6962161		3299466	
BENEFICE OU PERTE	282842		142458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8727		5160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			294	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84318		37100
Total Immobilisations corporelles		64062		
Total Immobilisations financières		13800		550000
Total Général		162180		587100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11130		110288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	553800
Total Général		11130	10000	728150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34954	34765		69719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15492	15613		31105
AMORTISSEMENTS Total Général	50446	50378		100824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8344260	8344260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7923	7923		
T. V. A.	1914420	1914420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53	53		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85	85		
Charges constatées d’avance	116595	116595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10387086	10383336	3750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6616	6616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	559881	81758	315474	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3487547	3487547		
Personnel et comptes rattachés	37362	37362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62826	62826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1291966	1291966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6006	6006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6484259	6484259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11936463	11458340	315474	162649
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5564907		2564356	
Location, charges locatives et de copropriété	18097		16779	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71463		79341	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	656128		152028	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6310594		2812504	
Taxe professionnelle	8763		4355	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8523		5855	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17286		10210	
Montant de la TVA. collectée	1008382		848560	
Total TVA. déductible sur biens et services	1086013		580196	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4