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BILAN ACTP PROMOTION 2018 Siren 819168345				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	121595	30054	91541	48813
Immobilisations financières				1400
Total Actif Immobilisé	121595	30054	91541	50213
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	43108		43108	81171
Créances – Autres	29873		29873	5790
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				8232
Caisse				
Charges constatées d’avance	2110		2110	2864
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75091		75091	98057
Total général Actif	196686			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			43643	10197
Résultat de l’exercice			8009	63446
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52752	74743
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31038	37979
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5187	5430
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3119		
Autres dettes			77655	30119
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113880	73528
Total général Passif			166632	148270
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23824	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			56495	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	249985		231533	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	770		2201	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	250756		233735	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41627		18430	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	143794		85514	
(dont taxe professionnelle)	915			
Impôts, taxes et versements assimilés	2225		2466	
Rémunérations du personnel 	24427		19489	
Charges sociales	12703		6892	
Dotations aux amortissements	13767		16843	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		718	
Total des charges d’exploitation	238547		150352	
Résultat d’exploitation	12209		83382	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			23000	
Charges financières	482		588	
Charges exceptionnelles	2226		24580	
Impôts sur les bénéfices	1491		17769	
Bénéfice ou perte	8009		63446	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45396			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32675			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			30300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			26195	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1400	
Total Immobilisations (Valeur brute)			66500	
Total Immobilisations (Augmentations)			56495	
Total Immobilisations (Diminutions)			1400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45396	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32675	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel