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BILAN ACCIO-GROUP 2021 Siren 819110990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7122	2177	4945	5446
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3477	1125	2352	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	898810		898810	898810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	909409	3302	906108	904256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12000		12000	24000
Autres créances	299949		299949	213418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215438		215438	341220
Charges constatées d’avance	60		60	60
TOTAL (II)	527447		527447	578698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	11759		11759	15066
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1448616	3302	1445314	1498020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	548513		160329	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271420		458184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4315		3391	
TOTAL (I)	857248		654904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	491988		605521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83650		201796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998		4598	
Dettes fiscales et sociales	11431		31201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588066		843117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1445314		1498020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213790		354928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120000		120000	120000
Chiffres d’affaires nets	120000		120000	120000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			456	
Autres produits			6	32
Total des produits d’exploitation (I)			120462	120032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8164	10927
Impôts, taxes et versements assimilés			721	28
Salaires et traitements			28224	30301
Charges sociales			31814	10042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4046	3918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			72972	55218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47489	64814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			249693	422572
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			249693	422572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4828	5834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4828	5834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			244865	416738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292355	481552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	283			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7087		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	924		924	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8011		974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7727		-974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13207		22394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	370438		542604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99018		84421	
BENEFICE OU PERTE	271420		458184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7122		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		886		2591
Total Immobilisations financières		898810		
Total Général		906818		2591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7122
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				898810
Total Général				909409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1676	500		2177
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	886	239		1125
AMORTISSEMENTS Total Général	2562	739		3302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4315
Total Provisions réglementées	3391	924		4315
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3391	924		4315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		924		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12000	12000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55852	55852		
T. V. A.	31	31		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	244066	244066		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60	60		
TOTAL ETAT DES CREANCES	312009	312009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	491988	117711	374277	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	998	998		
Personnel et comptes rattachés	1990	1990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3050	3050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5508	5508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	883	883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83650	83650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588066	213790	374277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2073		2266	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1946		4874	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4145		3787	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8164		10927	
Taxe professionnelle			-55	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	721		83	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	721		28	
Montant de la TVA. collectée	24000		24000	
Total TVA. déductible sur biens et services	1788		2283	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1