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BILAN ACCIO-GROUP 2020 Siren 819110990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7122	1676	5446	5946
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	886	886		111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	898810		898810	898810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	906818	2562	904256	904867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24000		24000	24000
Autres créances	213418		213418	183129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341220		341220	
Charges constatées d’avance	60		60	
TOTAL (II)	578698		578698	207129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15066		15066	18373
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1500582	2562	1498020	1130369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160329		1163	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	458184		159166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3391		2467	
TOTAL (I)	654904		195796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	605521		724650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201796		191718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4598		9468	
Dettes fiscales et sociales	31201		8737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	843117		934573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1498020		1130369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354928		333469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6132	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120000		120000	20000
Chiffres d’affaires nets	120000		120000	20000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14203
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			120032	34203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10927	30494
Impôts, taxes et versements assimilés			28	303
Salaires et traitements			30301	16648
Charges sociales			10042	1555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3918	3428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			55218	52428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64814	-18225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			422572	177000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			422572	177000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5834	4933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5834	4933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			416738	172067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481552	153842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	924		924	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	974		924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-974		-924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22394		-6248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	542604		211203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84421		52037	
BENEFICE OU PERTE	458184		159166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			14203	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7122		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		886		
Total Immobilisations financières		898810		
Total Général		906818		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7122
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				898810
Total Général				906818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1176	500		1676
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775	111		886
AMORTISSEMENTS Total Général	1951	611		2562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3391
Total Provisions réglementées	2467	924		3391
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2467	924		3391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		924		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24000	24000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	695	695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	212723	212723		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60	60		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237478	237478		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	605521	117333	416124	72065
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4598	4598		
Personnel et comptes rattachés	1266	1266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3452	3452		
Impôts sur les bénéfices	20436	20436		
T.V.A.	5964	5964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83	83		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201796	201796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	843117	354928	416124	72065
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2266			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4874		14009	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3787		16486	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10927		30494	
Taxe professionnelle	-55		275	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83		28	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28		303	
Montant de la TVA. collectée	24000		4000	
Total TVA. déductible sur biens et services	2283		1917	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1