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BILAN NVM INVEST 2020 Siren 819041633
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 59243 8675 50568
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 275000 275000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 334243 8675 325568
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9000 9000
Autres créances 36817 36817
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 66823 66823
Charges constatées d’avance 576 576
TOTAL (II) 113216 113216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 447458 8675 438783
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 56752
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25281
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 162533
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 131640
Emprunts et dettes financières divers (4) 101276
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 720
Dettes fiscales et sociales 41521
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1094
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 276251
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 438783
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 126497
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 147900 147900
Chiffres d’affaires nets 147900 147900
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10017
Autres produits 12
Total des produits d’exploitation (I) 157929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 10460
Impôts, taxes et versements assimilés 4917
Salaires et traitements 127229
Charges sociales 7074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 37
Total des charges d’exploitation (II) 165394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -7465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 27000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 27000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1459
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 25541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18076
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 35500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 35500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 26835
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26880
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8620
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1415
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 220429
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 195148
BENEFICE OU PERTE 25281
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10017
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1053
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 65872 58535
Total Immobilisations financières 275000
Total Général 341925 58535
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1053
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 65165 59243
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 275000
Total Général 66218 334243
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1053 1053
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31327 15677 38330 8675
AMORTISSEMENTS Total Général 32380 15677 39383 8675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9000 9000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 151 151
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 27000 27000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9666 9666
Charges constatées d’avance 576 576
TOTAL ETAT DES CREANCES 46393 46393
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 131640 37887 93754
Emprunts et dettes financières divers 100000 44000 56000
Fournisseurs et comptes rattachés 720 720
Personnel et comptes rattachés 18672 18672
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5987 5987
Impôts sur les bénéfices 1415 1415
T.V.A. 13791 13791
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1656 1656
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1276 1276
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1094 1094
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 276251 126497 149754
Emprunts souscrits en cours d’exercice 59900
Emprunts remboursés en cours d’exercice 92377
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3830
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 6630
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 10460
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4917
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4917
Montant de la TVA. collectée 30880
Total TVA. déductible sur biens et services 1261
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 2