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BILAN NEW BALANCE FRANCE RETAIL SARL 2020 Siren 819084682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3307041	1204131	2102910	2402795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	439818		439818	408309
TOTAL (I)	3746859	1204131	2542728	2811104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1249685		1249685	1464269
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	411931		411931	1280854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1300729		1300729	1466458
Charges constatées d’avance	1480817		1480817	1740301
TOTAL (II)	4443162		4443162	5951882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	123		123	737
TOTAL GENERAL (0 à V)	8190144	1204131	6986012	8763723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	83471		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2568794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-912646		-1448736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-829175		-4016529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123		737	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123		737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5159287		10946740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2052344		1005224	
Dettes fiscales et sociales	313012		524122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	766		4192	
Produits constatés d’avance (2)	289656		299238	
TOTAL (IV)	7815065		12779516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6986012		8763723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7594334		12520016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9102094		9102094	10171243
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9102094		9102094	10171243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11652	
Total des produits d’exploitation (I)			9113747	10171243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3957091	4221586
Variation de stock (marchandises)			214584	106742
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3391929	5208305
Impôts, taxes et versements assimilés			143752	132661
Salaires et traitements			1308710	1650581
Charges sociales			383002	575234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352833	352768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16701	13587
Total des charges d’exploitation (II) 			9768603	12261465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-654856	-2090222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			737	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			737	
Dotations financières sur amortissements et provisions			123	737
Intérêts et charges assimilées			258404	320923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258527	321660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-257790	-321660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-912646	-2411881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1320000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1335000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			360294	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			371854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			963146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9114483		11506243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10027130		12954979	
BENEFICE OU PERTE	-912646		-1448736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3254093		52948
Total Immobilisations financières		408309		37269
Total Général		3662402		90216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3307041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5760	439818
Total Général			5760	3746859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851298	352833		1204131
AMORTISSEMENTS Total Général	851298	352833		1204131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				123
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	737	123	737	123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	737	123	737	123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		123	737	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	439818		439818	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	411931	328306	83625	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1480817	469387	1011430	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2332565	797693	1534873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20154	20154		
Fournisseurs et comptes rattachés	2052344	2052344		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313012	313012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5139133	5139133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	766	766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	289656	68925	220731	
TOTAL – ETAT DES DETTES	7815065	7594334	220731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel