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BILAN KAIROS 2018 Siren 819066358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	243647	105400	138247	184517
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32997	32251	747	4134
Fonds commercial	3869367		3869367	3045534
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1709730	754451	955279	743242
Autres immobilisations corporelles	295234	115588	179646	55756
Immobilisations en cours	59916		59916	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23252		23252	895270
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	14000
TOTAL (I)	6248143	1007689	5240454	4942452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3609		3609	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	965		965	
Clients et comptes rattachés	464366		464366	357677
Autres créances	165122		165122	74934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122611		122611	362129
Charges constatées d’avance	11932		11932	12239
TOTAL (II)	768606		768606	806979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7016749	1007689	6009060	5749431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	235000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42626		31083	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8159		1955	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155012		37142	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	612658		124074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1053454		419254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4179452		4564126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110305		52	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142124		139112	
Dettes fiscales et sociales	453163		416051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2940			
Autres dettes	67622		210837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4955606		5330178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6009060		5749431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1207			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12573792		12573792	7912582
Chiffres d’affaires nets	12573792		12573792	7912582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2045	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120125	4560
Autres produits			360	62
Total des produits d’exploitation (I)			12696322	7917205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16870	9038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3609	
Autres achats et charges externes			2541633	1378015
Impôts, taxes et versements assimilés			344891	203338
Salaires et traitements			8070463	5545954
Charges sociales			517821	399079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354651	212518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1683	396
Total des charges d’exploitation (II) 			11844402	7748338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			851920	168866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112	100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29257	20865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29257	20865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29144	-20766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			822776	148101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210118		23414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12696435		7917305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12083777		7793231	
BENEFICE OU PERTE	612658		124074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86228		67740	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		231349		12298
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3066586		842604
Total Immobilisations corporelles		1099150		965730
Total Immobilisations financières		909270		4532
Total Général		5306354		1825163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				243647
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6825		3902365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2064880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		876549		37252
Total Général		883374		6248143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46832	58567		105400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16918	15333		32251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300152	569887		870039
AMORTISSEMENTS Total Général	363902	643787		1007689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1385		1385	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	464366	464366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1334	1334		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	350	350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163439	163439		
Charges constatées d’avance	11932	11932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	656806	641421	15385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1207	1207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4178245	852655	3037213	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142124	142124		
Personnel et comptes rattachés	118619	118619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137019	137019		
Impôts sur les bénéfices	71255	71255		
T.V.A.	2433	2433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123837	123837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2940	2940		
Groupe et associés	110305	110305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67622	67622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4955606	1630016	3037213	288377
Emprunts souscrits en cours d’exercice	425966			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	811634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47