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BILAN INVEST HOTEL MANHATTAN 2019 Siren 819017971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130651	44883	85768	100604
Fonds commercial	1366190		1366190	1366190
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500000		500000	500000
Constructions	12052320	2428036	9624284	10371825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	665756	353686	312071	441958
Autres immobilisations corporelles	57413	50692	6721	22007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14772330	2877296	11895034	12802583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11231		11231	5719
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2685		2685	3301
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157219	1795	155424	202947
Autres créances	610850		610850	441923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100470		100470	130114
Charges constatées d’avance	6250		6250	8154
TOTAL (II)	888706	1795	886911	792158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15661037	2879092	12781945	13594741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6684949		-6306255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-347812		-378694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6932761		-6584949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12166		84501	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12166		84501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9873465		10632773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8911247		8506063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46366		38142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357637		499195	
Dettes fiscales et sociales	364964		295964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	148056		122247	
Autres dettes	805		805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19702540		20095189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12781945		13594741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28859		65604	
Dont emprunts participatifs	8911247			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76909		76909	89095
Production vendue biens	-5339		-5339	-4649
Production vendue services	3667422		3667422	3575763
Chiffres d’affaires nets	3738993		3738993	3660208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195690	98426
Autres produits			2544	11
Total des produits d’exploitation (I)			3937727	3758645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36066	36066
Variation de stock (marchandises)			616	2089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			316713	264385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5513	2390
Autres achats et charges externes			1183965	1131601
Impôts, taxes et versements assimilés			208766	211625
Salaires et traitements			912137	804004
Charges sociales			293915	308426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			965339	972249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				84501
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1795	2900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231738	201575
Total des charges d’exploitation (II) 			4145536	4021813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207809	-263167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142938	155349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142938	155349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142938	-155349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-350747	-418516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3449		22363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17798	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3449		40161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	514		339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	514		339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2935		39822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3941176		3798806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4288988		4177500	
BENEFICE OU PERTE	-347812		-378694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1495991		850
Total Immobilisations corporelles		13218550		52085
Total Immobilisations financières				
Total Général		14714541		52935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1496841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13275489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				14772330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29197	15686		44883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1882761	949653		2832414
AMORTISSEMENTS Total Général	1911958	965339		2877296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12166
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84501		72335	12166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2900	1795	2900	1795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2900	1795	2900	1795
TOTAL GENERAL	87401	1795	75235	13961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1795	75235	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1795	1795		
Autres créances clients	155424	155424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13562	13562		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4638	4638		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241619	241619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50094	50094		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300938	300938		
Charges constatées d’avance	6250	6250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	774320	774320		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28859	28859		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9844606	836272	3066667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357637	357637		
Personnel et comptes rattachés	81608	81608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55135	55135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159453	159453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68768	68768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	148056	148056		
Groupe et associés	8911247		8911247	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	805	805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19656174	1736593	11977914	5941667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	766667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel