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BILAN INVEST HOTEL MANHATTAN 2017 Siren 819017971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129801	10661	119140	
Fonds commercial	1366190		1366190	1366190
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500000		500000	500000
Constructions	11977301	840686	11136615	10416631
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650348	74882	575466	173259
Autres immobilisations corporelles	54501	13480	41021	10688
Immobilisations en cours				152024
Avances et acomptes				10831
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14678140	939709	13738431	12629623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8109		8109	2855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5390		5390	3868
Avances et acomptes versés sur commandes				13003
Clients et comptes rattachés	103597		103597	29202
Autres créances	484236		484236	71124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31212		31212	535231
Charges constatées d’avance	10779		10779	1689
TOTAL (II)	643322		643322	656972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15321462	939709	14381754	13286595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3501980			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2804275		-3501980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6206255		-3401980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11369848		11529900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7890085		4713554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21402		23279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307005		123994	
Dettes fiscales et sociales	385504		247013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	593462		50835	
Autres dettes	20703			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20588009		16688575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14381754		13286595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32113			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19563		19563	3429
Production vendue biens				
Production vendue services	1970731		1970731	664402
Chiffres d’affaires nets	1990294		1990294	667831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36198	7908
Autres produits			12	4
Total des produits d’exploitation (I)			2026504	675743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18758	4599
Variation de stock (marchandises)			-1522	2843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179121	43538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5254	434
Autres achats et charges externes			732747	1642985
Impôts, taxes et versements assimilés			151939	132885
Salaires et traitements			657561	421726
Charges sociales			249889	129490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2559271	1723232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118810	6340
Total des charges d’exploitation (II) 			4661320	4108073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2634816	-3432330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161463	71929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161463	71929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161463	-69650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2796279	-3501980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4701			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9311			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12697			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2031205		678022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4835480		4180002	
BENEFICE OU PERTE	-2804275		-3501980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1366190		129801
Total Immobilisations corporelles		12986665		3710445
Total Immobilisations financières				
Total Général		14352855		3840246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1495991
Virement postes immobilisations corporelles en cours		152024		
Virement postes - Avances et acomptes		10831		
Total Immobilisations corporelles		3254851	260110	13182149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3254851	260110	14678140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		10661		10661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1723232	2557922	3352106	929048
AMORTISSEMENTS Total Général	1723232	2568583	3352106	939709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	103597			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15823			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7095			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	319608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69307			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72409			
Charges constatées d’avance	10779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	598611	598611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32113	32113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11337735	796068	3066667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307005	307005		
Personnel et comptes rattachés	134049	134049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57238	57238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2316	2316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191900	191900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	593462	593462		
Groupe et associés	7890085		7890085	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20703	20703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20566606	2134854	10956752	7475000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25