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BILAN IMC-INSTALLATION MAINTENANCE CHAUFFAGE 2021 Siren 819055500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6640	5085	1555	3769
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18563	9932	8631	8093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7850		7850	6850
TOTAL (I)	33053	15016	18036	18712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1510		1510	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286641	2090	284551	154218
Autres créances	45870		45870	34730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26669		26669	181280
Charges constatées d’avance	8555		8555	6456
TOTAL (II)	369245	2090	367155	376685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	402298	17106	385192	395397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20945		20423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45441		40522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12496		72945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91225		56694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77212		124279	
Dettes fiscales et sociales	61084		31283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59294		4194	
Produits constatés d’avance (2)	28882		106001	
TOTAL (IV)	397687		322452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	385192		395397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	431344		431344	623965
Chiffres d’affaires nets	431344		431344	623965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2873	3938
Autres produits			106	63
Total des produits d’exploitation (I)			434824	629965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144104	227221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1510	
Autres achats et charges externes			189905	237713
Impôts, taxes et versements assimilés			3671	6337
Salaires et traitements			88531	63979
Charges sociales			52706	36862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6875	5689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	-267
Total des charges d’exploitation (II) 			484349	579624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49525	50341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10	-694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49535	49647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7989			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7989		24	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4094		-24	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	446907		629965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492348		589443	
BENEFICE OU PERTE	-45441		40522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6640		
Total Immobilisations corporelles		13389		5242
Total Immobilisations financières		6850		1000
Total Général		26879		6242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68	18563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7850
Total Général			68	33053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2871	2213		5085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5296	4662	26	9932
AMORTISSEMENTS Total Général	8167	6875	26	15016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2090			2090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2090			2090
TOTAL GENERAL	2090			2090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7850		7850	
Clients douteux ou litigieux	2508	2508		
Autres créances clients	284133	284133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6636	6636		
T. V. A.	39234	39234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8555	8555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348916	341066	7850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80000		80000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77212	77212		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9809	9809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48676	48676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2589	2589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91225	91225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59294	59294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28882	28882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	397687	317687	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel