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BILAN TRACE ONE 2016 Siren 818996563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80993711	12305573	68688139	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	80993711	12305573	68688139	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	785692		785692	
Autres créances	645938		645938	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262927		262927	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1694557		1694557	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2593679		2593679	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85281947	12305573	72976374	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	282169			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27835818			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	989840			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	427828			
TOTAL (I)	29535654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	206250			
Autres emprunts obligataires	37500000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	978			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1650			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1379130			
Dettes fiscales et sociales	486336			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3866376			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43440720			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72976374			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5940720			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	686354		686354	
Chiffres d’affaires nets	686354		686354	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5135319	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5821673	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5570021	
Impôts, taxes et versements assimilés			81347	
Salaires et traitements			492860	
Charges sociales			210140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186946	
Total des charges d’exploitation (II) 			6693885	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-872212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16505573	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			48699	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16554271	
Dotations financières sur amortissements et provisions			12305573	
Intérêts et charges assimilées			1914234	
Différences négatives de change			44585	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14264392	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2289880	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1417668	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	427828			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-427828			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22375944			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21386104			
BENEFICE OU PERTE	989840			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5135319			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				84277273
Total Général				84277273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3283561	80993711
Total Général			3283561	80993711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				427828
Total Provisions réglementées		427828		427828
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12305573
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12305573		12305573
TOTAL GENERAL		12733400		12733400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		12305573		
                                            - Exceptionnelles		427828		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	785692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	345128			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300729			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1431630	1431630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	206250	206250		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	37500000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	978	978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1650	1650		
Fournisseurs et comptes rattachés	1379130	1379130		
Personnel et comptes rattachés	155325	155325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229363	229363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99338	99338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2311	2311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3866376	3866376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43440720	5940720		37500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39741500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2033600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel