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BILAN T3M 2021 Siren 818971772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	263143	263143		
Fonds commercial	4152286	100510	4051775	4069256
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1002038	985241	16797	38511
Autres immobilisations corporelles	3482388	3257483	224905	417694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22770000	30000	22740000	22722900
Créances rattachées à des participations	23431	17000	6431	6431
Autres titres immobilisés	1459		1459	1459
Prêts				
Autres immobilisations financières	16316		16316	20188
TOTAL (I)	31711061	4653377	27057683	27276438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	855345	238498	616846	6357309
Autres créances	3247707		3247707	1259721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39551		39551	36449
Disponibilités	669350		669350	425333
Charges constatées d’avance	52635		52635	38184
TOTAL (II)	4864587	238498	4626089	8116997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36575648	4891876	31683772	35393435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14710500		14710500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	326457		326457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	413375		335506	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3254103		2824600	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1541825		1557373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20246261		19754436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14932	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7577673		7294798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3153935		8029588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67750		20082	
Dettes fiscales et sociales	500263		157696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94474		113527	
Produits constatés d’avance (2)	43417		8377	
TOTAL (IV)	11437511		15624067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31683772		35393435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11411649		15582587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7536304		7200637	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	440000		440000	55981
Production vendue biens				
Production vendue services	2489236		2489236	1597445
Chiffres d’affaires nets	2929236		2929236	1653427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291129	356521
Autres produits			875997	700183
Total des produits d’exploitation (I)			4096363	2710131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			440000	55981
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211178	402343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2267754	1392870
Impôts, taxes et versements assimilés			31230	38419
Salaires et traitements			218075	161214
Charges sociales			99854	71649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262352	238833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238498	249631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14932
Autres charges			13568	44073
Total des charges d’exploitation (II) 			3782509	2669945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313853	40186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1461738	1570000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3857	15194
Reprises sur provisions et transferts de charges			3102	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1468697	1585194
Dotations financières sur amortissements et provisions				3102
Intérêts et charges assimilées			124411	92722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124411	95824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1344286	1489370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1658139	1529556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	236		38681	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500000		11628	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500236		50309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48511		2913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500000		11251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2548511		14164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48275		36145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68039		8328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8065295		4345633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6523470		2788261	
BENEFICE OU PERTE	1541825		1557373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	443399		213244	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26566		19972	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	860388		688464	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4415429		
Total Immobilisations corporelles		4454057		30369
Total Immobilisations financières		22797978		2517100
Total Général		31667464		2547469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4415429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4484426
Prêts et immobilisations financières			3872	
Total Immobilisations financières			2503872	22811206
Total Général			2503872	31711061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	346173	17480		363653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3997853	244872		4242724
AMORTISSEMENTS Total Général	4344026	262352		4606377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14932		14932	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				47000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	249631	238498	249631	238498
Autres provisions pour dépréciation	3102		3102	
Total Provisions pour dépréciation	299733	238498	252733	285498
TOTAL GENERAL	314665	238498	267665	285498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238498	264563	
                                             - Financières			3102	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23431	23431		
Prêts				
Autres immobilisations financières	16316	16316		
Clients douteux ou litigieux	299634	299634		
Autres créances clients	555710	555710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4625	4625		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3215524	3215524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27558	27558		
Charges constatées d’avance	52635	52635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4195433	4195433		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7536304	7536304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41369	15507	25862	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67750	67750		
Personnel et comptes rattachés	10816	10816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22291	22291		
Impôts sur les bénéfices	350748	350748		
T.V.A.	64557	64557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51851	51851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3153935	3153935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94474	94474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43417	43417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11437511	11411649	25862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1050001			
Engagement de crédit-bail mobilier	19402		213244	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	897792		445589	
Location, charges locatives et de copropriété	642891		530131	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27706		30304	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	699364		386846	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2267754		1392870	
Taxe professionnelle	4398		10610	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26832		27809	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31230		38419	
Montant de la TVA. collectée	766269		473686	
Total TVA. déductible sur biens et services	555449		249336	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3