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BILAN SARL HOTEL DU PORT 2020 Siren 818974107				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37993	19666	18327	21841
Immobilisations financières	31250		31250	31250
Total Actif Immobilisé	69243	19666	49577	53091
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3121		3121	1986
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	3000
Créances – Clients et comptes rattachés	16837		16837	1023
Créances – Autres	42039		42039	30416
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24865		24865	34254
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89862		89862	70678
Total général Actif	159104	18837		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39087	99500
Résultat de l’exercice			-71668	-60413
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-31482	40187
Provisions pour risques et charges - Total II				714
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			119542	40734
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3751		
Autres dettes			51379	42134
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170921	82868
Total général Passif			139439	123769
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1971	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7422		18837	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	302527		414274	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9000			
Autres produits	755		760	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	319704		433870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5325		10579	
Variation de stock (marchandises)	-1135		-1008	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10		5	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	213321		251587	
(dont taxe professionnelle)	9596			
Impôts, taxes et versements assimilés	9712		10519	
Rémunérations du personnel 	135568		176900	
Charges sociales	23065		39312	
Dotations aux amortissements	5485		5225	
Dotations aux provisions			714	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		351	
Total des charges d’exploitation	391357		494183	
Résultat d’exploitation	-71654		-60313	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	15			
Charges exceptionnelles			100	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-71668		-60413	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel