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BILAN PATTES ET PATEE 2018 Siren 818920399				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31000		31000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4280	3826	454	1679
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	35280	3826	31454	1679
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3311		3311	5600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	60		60	77
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368		368	31
Caisse				
Charges constatées d’avance	194		194	359
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3933		3933	6067
Total général Actif	39213	52431		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9868	-9886
Résultat de l’exercice			-4042	18
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-8910	-4868
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1048	2598
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20505	252
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21833		
Autres dettes			22744	9763
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44297	12613
Total général Passif			35387	7746
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31280	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	36006		52431	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4481		798	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	246		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	40734		53230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18419		32444	
Variation de stock (marchandises)	2289		-2850	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			587	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3896			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20222		18956	
(dont taxe professionnelle)	604			
Impôts, taxes et versements assimilés	1120		729	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1188		1803	
Dotations aux amortissements	1505		1334	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		92	
Total des charges d’exploitation	44751		53095	
Résultat d’exploitation	-4018		135	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	24		117	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4042		18	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8097			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4438			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			31000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			280	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4000	
Total Immobilisations (Augmentations)			31280	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8097	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4438	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel