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BILAN O PARADIS 2018 Siren 818991903
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 3008 3008
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4000 4000
Fonds commercial 39765 39765
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 156000 5200 150800
Installations techniques, matériel et outillage industriels 15313 7807 7506
Autres immobilisations corporelles 16522 8505 8017
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 206 206
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 234814 21512 213302
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4851 4851
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 6476 6476
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4406 4406
Disponibilités 27306 27306
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 43039 43039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 277853 21512 256341
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 24410
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10357
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 35267
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 139216
Emprunts et dettes financières divers (4) 13929
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45930
Dettes fiscales et sociales 17663
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4335
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 221074
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 256341
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 81857
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1013
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 277602 277602
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 277602 277602
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2186
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 279788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 137893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1366
Autres achats et charges externes 73066
Impôts, taxes et versements assimilés 9905
Salaires et traitements 26632
Charges sociales 7373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 265167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1969
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 12652
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 102
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 102
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 560
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 560
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -458
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1837
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 279890
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 269533
BENEFICE OU PERTE 10357
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5941
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2186
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3008
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 43765
Total Immobilisations corporelles 187834
Total Immobilisations financières 206
Total Général 234814
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3008
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 43765
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 187834
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 206
Total Général 234814
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9848 11665 21512
AMORTISSEMENTS Total Général 9848 11665 21512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1551 1551
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4925 4925
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 6476 6476
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 139216 139216
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 45930 45930
Personnel et comptes rattachés 2397 2397
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5370 5370
Impôts sur les bénéfices 3020 3020
T.V.A. 5410 5410
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1466 1466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 13929 13929
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4335 4335
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 221074 81857 139216
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 14621
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10873
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 47572
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 73066
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9905
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9905
Montant de la TVA. collectée 15268
Total TVA. déductible sur biens et services 9809
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel