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BILAN LUNAPAULCOIFF 2018 Siren 818917064				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35193	7854	27339	17648
Immobilisations financières	2000		2000	2000
Total Actif Immobilisé	37193	7854	29339	19648
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	799		799	1150
Stock marchandises	295		295	907
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17709		17709	3539
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8959		8959	4717
Caisse				
Charges constatées d’avance	251		251	179
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28013		28013	10492
Total général Actif	65206	2349		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-11692	-10508
Résultat de l’exercice			15320	-1184
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5628	-9692
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12937	17271
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8927	2980
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		140		
Autres dettes			29861	19581
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51724	39832
Total général Passif			57352	30140
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13168	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7846		2349	
Production vendue de biens – France	187046		96219	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4786		3654	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199678		102222	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5418		2626	
Variation de stock (marchandises)	612		-176	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14286		3280	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	352		-212	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44587		28595	
(dont taxe professionnelle)	756			
Impôts, taxes et versements assimilés	2533		1774	
Rémunérations du personnel 	98565		57406	
Charges sociales	15108		6728	
Dotations aux amortissements	3477		2611	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	137		328	
Total des charges d’exploitation	185074		102959	
Résultat d’exploitation	14604		-737	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	359		447	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-1075			
Bénéfice ou perte	15320		-1184	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32482			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9450			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1615	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			553	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24025	
Total Immobilisations (Augmentations)			13168	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32482	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9450	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel