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BILAN LES JARDINS DE BALNEA 2020 Siren 818926099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	699	19	681	
Autres immobilisations corporelles	29217	28161	1056	3208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29917	28180	1737	3209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	703		703	284
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				29
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12571		12571	
Autres créances	1024966		1024966	765052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6383		6383	6926
Charges constatées d’avance	1553		1553	3041
TOTAL (II)	1046176		1046176	775331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1076093	28180	1047913	778540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105084		79265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45181		25819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151365		106184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			38	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281097		187729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414404		291045	
Dettes fiscales et sociales	100484		89820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100563		103725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	896548		672357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1047913		778540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	896548		672357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			38	
Dont emprunts participatifs	281097			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93		93	70
Production vendue biens				
Production vendue services	869163		869163	926404
Chiffres d’affaires nets	869255		869255	926474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3560	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1769	5677
Autres produits			101	96
Total des produits d’exploitation (I)			874686	932247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66	460
Variation de stock (marchandises)			29	28
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			680	2583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-419	-134
Autres achats et charges externes			698269	730403
Impôts, taxes et versements assimilés			16857	14098
Salaires et traitements			98357	119449
Charges sociales			6084	29541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3389	7000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1140	686
Total des charges d’exploitation (II) 			824453	904113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50234	28135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2922	58
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2922	58
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2922	-58
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47311	28077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15440		8025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15440		8025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15440		7452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17570		9710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890126		940272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	844945		914453	
BENEFICE OU PERTE	45181		25819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		27999		1917
Total Immobilisations financières				
Total Général		28000		1917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				29917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24791	3389		28180
AMORTISSEMENTS Total Général	24791	3389		28180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12571	12571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68	68		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40	40		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80848	80848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	944010	944010		
Charges constatées d’avance	1553	1553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1039089	1039089		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	414404	414404		
Personnel et comptes rattachés	21601	21601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8636	8636		
Impôts sur les bénéfices	17570	17570		
T.V.A.	42007	42007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10670	10670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281097	281097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100563	100563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	896548	896548		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel