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BILAN LES JARDINS DE BALNEA 2017 Siren 818926099				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1		1	1
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27999	10791	17208	24207
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	28000	10791	17209	24208
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7508		7508	
Créances – Autres	447787		447787	21177
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4972		4972	940
Caisse				
Charges constatées d’avance	4256		4256	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	464524		464524	22117
Total général Actif	492524			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13123	
Résultat de l’exercice			28348	13223
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42570	14223
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			223724	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			213324	32103
Produits constatés d’avance			1977	
Total des dettes			439162	32103
Total général Passif			481732	46326
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	835020		719514	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6887		5824	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	841907		725337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	309			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	673063		556021	
(dont taxe professionnelle)	5055			
Impôts, taxes et versements assimilés	13019		14399	
Rémunérations du personnel 	96787		99956	
Charges sociales	22576		23735	
Dotations aux amortissements	7000		3792	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1099		6	
Total des charges d’exploitation	813543		697909	
Résultat d’exploitation	28364		27428	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	16091		8693	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	5219		19049	
Impôts sur les bénéfices	10888		3850	
Bénéfice ou perte	28348		13223	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	85580			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	82630			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28000	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			85580	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			82630	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel