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BILAN LE CERCLE INVEST 2018 Siren 818906877				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1200	602	598	998
Immobilisations corporelles	86521	18866	67655	37111
Immobilisations financières	239100		239100	239100
Total Actif Immobilisé	326821	19468	307353	277209
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9485		9485	17093
Créances – Autres	23058		23058	11852
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3925		3925	5065
Caisse				
Charges constatées d’avance	318		318	410
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36786		36786	34420
Total général Actif	363607			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			200000	200000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			11000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves			1554	746
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12483	7808
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			225038	212554
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54030	30950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1200	2155
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53879		
Autres dettes			63872	65970
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119101	99074
Total général Passif			344139	311629
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	87555		61036	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	540			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	90095		61036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37960		36402	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1726		1014	
Rémunérations du personnel 	20997		4384	
Charges sociales	3791		1639	
Dotations aux amortissements	9585		6334	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	180		219	
Total des charges d’exploitation	74239		49993	
Résultat d’exploitation	15856		11043	
Produits financiers	56		58	
Produits exceptionnels				
Charges financières	419		1377	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3009		1916	
Bénéfice ou perte	12483		7808	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16993			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3026			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			37500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2229	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			287092	
Total Immobilisations (Augmentations)			39729	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16993	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3026	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel