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BILAN CAILLOU 2021 Siren 818938854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	345000	90000	255000	345000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60494	35596	24898	36810
Autres immobilisations corporelles	23009	11303	11706	69847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1590		1590	1590
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12150		12150	12150
TOTAL (I)	442244	136899	305345	466691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7792		7792	7302
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12744		12744	24528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	3132		3132	9841
Charges constatées d’avance				31
TOTAL (II)	23683		23683	41719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	465927	136899	329028	508411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4312		-14437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4854		18749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10459		15312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164701		133618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29248		224997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35510		30646	
Dettes fiscales et sociales	24888		30953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64223		72882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318570		493099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	329028		508411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99906		493100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1942			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			90737	57317
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			90737	57317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63100	41478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			178	464
Total des produits d’exploitation (I)			154014	99260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-2
Variation de stock (marchandises)				3415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30856	25865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-489	-7303
Autres achats et charges externes			92467	94787
Impôts, taxes et versements assimilés			3115	2509
Salaires et traitements			23991	28095
Charges sociales			6249	6570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100666	23420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4583	34
Total des charges d’exploitation (II) 			261438	177392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107424	-78132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2175	1139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2175	-1139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109599	-79271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178833		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178833		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		1979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3123			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70786			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74088		1979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104745		98021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332848		199260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	337701		180510	
BENEFICE OU PERTE	-4854		18750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345000		
Total Immobilisations corporelles		205784		14665
Total Immobilisations financières		12150		
Total Général		562934		14665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1438	133917	85094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12150
Total Général		1438	133917	442244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96241	81452	130794	46899
AMORTISSEMENTS Total Général	96241	81452	130794	46899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		90000		90000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		90000		90000
TOTAL GENERAL		90000		90000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12150		12150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2314	2314		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3636	3636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7	7		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6787	6787		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24894	12744	12150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164701	11108	153593	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35510	35510		
Personnel et comptes rattachés	12522	12522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9333	9333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23	23		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3010	3010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29248	28400	848	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64223		64223	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318570	99906	218664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel