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BILAN BONEFISH PRIVATE EQUITY 2018 Siren 818991655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6608	3533	3075	4397
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2708	45	2663	
Autres immobilisations corporelles	110392	3693	106699	98929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1489837		1489837	553144
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150000		150000	150000
Prêts				
Autres immobilisations financières				1600
TOTAL (I)	1759545	7271	1752274	808070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9425980		9425980	7357542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	235000		235000	135000
Disponibilités	498741		498741	433881
Charges constatées d’avance	3737		3737	3211
TOTAL (II)	10163457		10163457	7929634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11923002	7271	11915732	8737704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9427000		9427000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-951853			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-619560		-951853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3134		140	
TOTAL (I)	7858721		8475287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	639018			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3254854		53	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92489		91234	
Dettes fiscales et sociales	45669		171131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4032225		262417	
(V)	24786			
TOTAL GENERAL (I à V)	11915732		8737704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4032225		262417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				2721
Chiffres d’affaires nets				2721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)				2722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306419	437228
Impôts, taxes et versements assimilés			11799	8610
Salaires et traitements			222000	498000
Charges sociales			76934	168070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3597	3674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			620748	1115581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-620748	-1112859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3725	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				24179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3725	24179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5506
Différences négatives de change				14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3725	18659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-617023	-1094200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1523			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18357		11007865	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19880		11007865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1066		64378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18357		10801000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2994		140	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22417		10865518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2537		142347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23605		11034766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	643165		11986619	
BENEFICE OU PERTE	-619560		-951853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6608		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		100392		12708
Total Immobilisations financières		704744		953450
Total Général		811744		966158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6608
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18357	1639837
Total Général			18357	1759545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2211	1322		3533
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1463	2275		3738
AMORTISSEMENTS Total Général	3674	3597		7271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120943	120943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9232929	2772701	6460228	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72108	72108		
Charges constatées d’avance	3737	3737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9429716	2969488	6460228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	639018	639018		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92489	92489		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27488	27488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18181	18181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3254854	3254854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195	195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4032225	4032225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel