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BILAN BECA SAINT MARTIN 2018 Siren 818919243
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 142375 64099 78275 106750
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 73000 8213 64788 68438
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 835743 75048 760695 803325
Installations techniques, matériel et outillage industriels 107568 34551 73017 88740
Autres immobilisations corporelles 393794 124106 269689 315562
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 40000 40000 40000
TOTAL (I) 1592480 306016 1286464 1422815
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 27303 27303 32487
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 16006 16006 12310
Autres créances 40043 40043 151393
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 234702 234702 212359
Charges constatées d’avance 59583 59583 52716
TOTAL (II) 377638 377638 461264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 14807 14807 18509
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1984925 306016 1678909 1902588
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2986
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23308 3086
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 27395 4086
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 905136 1021392
Emprunts et dettes financières divers (4) 267716 323113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 266426 260494
Dettes fiscales et sociales 199404 292992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12833 512
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1651514 1898502
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1678909 1902588
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 923340 1052603
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 408 377
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3221302 3221302 4666034
Production vendue biens
Production vendue services 3691 3691 11683
Chiffres d’affaires nets 3224993 3224993 4677717
Production stockée
Production immobilisée 142088
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 77931 207244
Autres produits 4373 4574
Total des produits d’exploitation (I) 3307297 5031623
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 967886 1450178
Variation de stock (marchandises) 5184 -32487
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 716632 1150828
Impôts, taxes et versements assimilés 49682 52318
Salaires et traitements 832291 1300552
Charges sociales 136959 246907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 151179 165943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 407601 588941
Total des charges d’exploitation (II) 3267413 4923181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 39884 108442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16845 105339
Différences négatives de change 657
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16845 105996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16845 -105990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 23038 2452
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 270 319493
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 270 319493
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 318859
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 318859
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 270 634
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3307567 5351122
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3284258 5348036
BENEFICE OU PERTE 23308 3086
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 65332 76220
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 77931 207244
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 403478 584239
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 142375
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 73000
Total Immobilisations corporelles 1325979 11126
Total Immobilisations financières 40000
Total Général 1581353 11126
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 142375
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 73000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1337105
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 40000
Total Général 1592480
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 35624 28475 64099
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4563 3650 8213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 118352 115352 233704
AMORTISSEMENTS Total Général 158539 147477 306016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 40000 40000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 16006 16006
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6827 6827
T. V. A. 30374 30374
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2343 2343
Charges constatées d’avance 59583 59583
TOTAL ETAT DES CREANCES 155633 115633 40000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 408 408
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 904729 176554 728174
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 266426 266426
Personnel et comptes rattachés 105896 105896
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 71950 71950
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10710 10710
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10848 10848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 267716 267716
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12833 12833
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1651514 923340 728174
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 116206
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 42
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 42