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BILAN ADDIAS 2021 Siren 818964835				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38452	15562	22890	21323
Immobilisations financières	3200		3200	3200
Total Actif Immobilisé	141652	15562	126090	124523
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2295		2295	4114
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1929		1929	14950
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3165		3165	19073
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7390		7390	38136
Total général Actif	149042	73614		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-35523	-64305
Résultat de l’exercice			73604	28782
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48082	-25523
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21000	21000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4120	2720
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57092		
Autres dettes			60278	164463
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85398	188183
Total général Passif			133479	162660
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	58550		73614	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5209		1313	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	63759		74926	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23623		29959	
Variation de stock (marchandises)	1240		-969	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	625		6	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	578		-988	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31128		32698	
(dont taxe professionnelle)	883			
Impôts, taxes et versements assimilés	5671		4227	
Rémunérations du personnel 	11443		7512	
Charges sociales	1085		769	
Dotations aux amortissements	5134		3880	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	80534		77096	
Résultat d’exploitation	-16776		-2169	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	90701		31049	
Charges financières	321		97	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	73604		28782	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5860			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4529			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			134952	
Total Immobilisations (Augmentations)			6700	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5860	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4529	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel