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BILAN 4D ENVIRONNEMENT 2018 Siren 818971491
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 390 13 377
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 117571 32516 85055 42065
Autres immobilisations corporelles 93815 19028 74787 40617
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 80 80
TOTAL (I) 211856 51557 160299 82682
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3642 3642 7335
En cours de production de biens 81332 81332
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 716625 716625 300853
Autres créances 104444 104444 42698
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 58223 58223 45087
Charges constatées d’avance 12191 12191 948
TOTAL (II) 976457 976457 396920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1188313 51557 1136756 479602
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 49900
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 237719 94900
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 342620 144900
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 49994 39306
Emprunts et dettes financières divers (4) 40678 234
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 468800 138317
Dettes fiscales et sociales 234279 155239
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 385 1605
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 794136 334702
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1136756 479602
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 770375 320081
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 305 166
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 103 103 515
Production vendue services 2230855 2230855 750454
Chiffres d’affaires nets 2230959 2230959 750968
Production stockée 81332
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 14663 4920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11304 3259
Autres produits 5 10
Total des produits d’exploitation (I) 2338263 759158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 58027 36643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3693 -7335
Autres achats et charges externes 1152006 254951
Impôts, taxes et versements assimilés 18866 2298
Salaires et traitements 486076 246792
Charges sociales 244322 94659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41771 9786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7 1
Total des charges d’exploitation (II) 2004767 637796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 333496 121362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2363 921
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2363 921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2363 -921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 331132 120441
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 650 1637
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 650 1637
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5122 179
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5122 179
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4472 1458
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 88941 26998
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2338913 760795
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2101193 665895
BENEFICE OU PERTE 237719 94900
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 390
Total Immobilisations corporelles 92468 118918
Total Immobilisations financières 80
Total Général 92468 119388
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 390
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 211387
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 80
Total Général 211856
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 13
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9786 41759 51544
AMORTISSEMENTS Total Général 9786 41772 51557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 80
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 716625
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 71975
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 15334
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15635
Charges constatées d’avance 12191
TOTAL ETAT DES CREANCES 833341 833260 80
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 305 305
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 49689 25928 23761
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 468800 468800
Personnel et comptes rattachés 61224 61224
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63066 63066
Impôts sur les bénéfices 43657 43657
T.V.A. 58737 58737
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7594 7594
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 40678 40678
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 385 385
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 794136 770375 23761
Emprunts souscrits en cours d’exercice 33400
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22842
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel