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BILAN SOUVENIRS D'ORSAY 2020 Siren 818869067				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	110000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11596	5974	5622	6966
Immobilisations financières	8973		8973	8973
Total Actif Immobilisé	130569	5974	124595	125939
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16322		16322	23101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4370		4370	978
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45878		45878	44843
Caisse				
Charges constatées d’avance	7416		7416	10414
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73986		73986	79336
Total général Actif	204555	221473		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			61668	35570
Résultat de l’exercice			-8513	26098
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56455	64968
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60610	33994
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20028	27052
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56665		
Autres dettes			61488	79261
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			142125	140307
Total général Passif			198581	205275
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	30708		221473	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	35759			
Autres produits	3		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	66470		221486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5615		85551	
Variation de stock (marchandises)	6779		3478	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			72	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37786		52795	
(dont taxe professionnelle)	1091			
Impôts, taxes et versements assimilés	1499		1596	
Rémunérations du personnel 	18885		43056	
Charges sociales	2825		1872	
Dotations aux amortissements	1344		1385	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation	74737		189818	
Résultat d’exploitation	-8266		31668	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	247		965	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			4605	
Bénéfice ou perte	-8513		26098	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6203			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2732			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			130569	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6203	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2732	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel