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BILAN SOUVENIRS D'ORSAY 2019 Siren 818869067				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	110000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11596	4630	6966	8351
Immobilisations financières	8973		8973	8359
Total Actif Immobilisé	130569	4630	125939	126710
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23101		23101	26579
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	978		978	3486
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44843		44843	28677
Caisse				
Charges constatées d’avance	10414		10414	9580
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79336		79336	68323
Total général Actif	209905	219808		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			35570	16501
Résultat de l’exercice			26098	19370
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			64968	38870
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33994	43921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27052	29736
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66665		
Autres dettes			79261	82505
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140307	156162
Total général Passif			205275	195033
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			614	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	221473		219808	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14		56	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221486		219864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85551		92690	
Variation de stock (marchandises)	3478		-5174	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	72		312	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52795		51659	
(dont taxe professionnelle)	1103			
Impôts, taxes et versements assimilés	1596		1820	
Rémunérations du personnel 	43056		46825	
Charges sociales	1872		6846	
Dotations aux amortissements	1385		1376	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		11	
Total des charges d’exploitation	189818		196364	
Résultat d’exploitation	31668		23499	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	965		1109	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4605		3021	
Bénéfice ou perte	26098		19370	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45569			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18902			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			614	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			129955	
Total Immobilisations (Augmentations)			614	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45569	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18902	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel