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BILAN SARL BARCARES 3 DP 2021 Siren 818810566				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	21150		21150	21150
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	128710	57824	70886	63186
Immobilisations financières	3822		3822	3822
Total Actif Immobilisé	153682	57824	95858	88157
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2500		2500	2097
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	38862		38862	5697
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8919		8919	197
Caisse				
Charges constatées d’avance	3495		3495	3613
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53776		53776	11604
Total général Actif	207458	327535		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			18312	17068
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			58008	1244
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78520	20512
Provisions pour risques et charges - Total II			3160	5160
Emprunts et dettes assimilées			20140	15860
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17475	7999
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		243		
Autres dettes			30338	50229
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67953	74089
Total général Passif			149634	99761
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22723	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	263992		327535	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2868		4765	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	51934			
Autres produits	5689		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	324482		332313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	95298		105038	
Variation de stock (marchandises)	3197		-1203	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-4		5	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76061		75101	
(dont taxe professionnelle)	2343			
Impôts, taxes et versements assimilés	10578		6992	
Rémunérations du personnel 	51931		93348	
Charges sociales	13340		15624	
Dotations aux amortissements	15022		16574	
Dotations aux provisions			8760	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	605		180	
Total des charges d’exploitation	266029		320419	
Résultat d’exploitation	58454		11895	
Produits financiers			8	
Produits exceptionnels	4141			
Charges financières	1459		1951	
Charges exceptionnelles	295		8118	
Impôts sur les bénéfices	833		590	
Bénéfice ou perte	58008		1244	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10846			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11151	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3380	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8191	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			130959	
Total Immobilisations (Augmentations)			22723	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			2000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3600	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5600	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10846	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel