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BILAN PHARMACIE DES AULNES 2017 Siren 818879504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	800000		800000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140	54	86	
Autres immobilisations corporelles	11947	4134	7814	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	812747	4188	808559	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72960		72960	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19054		19054	
Autres créances	27856		27856	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59967		59967	
Charges constatées d’avance	1469		1469	
TOTAL (II)	181306		181306	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	994054	4188	989866	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34865			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64865			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	686066			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17507			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59202			
Dettes fiscales et sociales	47226			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	925001			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	989866			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298796			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1332158		1332158	
Production vendue biens				
Production vendue services	21805		21805	
Chiffres d’affaires nets	1353962		1353962	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			995	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7625	
Autres produits			186	
Total des produits d’exploitation (I)			1362769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1041553	
Variation de stock (marchandises)			-72960	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84283	
Impôts, taxes et versements assimilés			40099	
Salaires et traitements			176410	
Charges sociales			39357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1311280	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51489	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10692	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10692	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10692	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40797	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5887			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1362769			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1327904			
BENEFICE OU PERTE	34865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7625			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800000
Total Immobilisations corporelles				12087
Total Immobilisations financières				660
Total Général				812747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				660
Total Général				812747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4188		4188
AMORTISSEMENTS Total Général		4188		4188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	648			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26537			
Charges constatées d’avance	1469			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48540	48380	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	686066	59861	246293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59202	59202		
Personnel et comptes rattachés	19702	19702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17106	17106		
Impôts sur les bénéfices	632	632		
T.V.A.	8830	8830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	956	956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17507	17507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115000	115000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	925001	298796	246293	379911
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22179			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36434			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25670			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84283			
Taxe professionnelle	1419			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38680			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40099			
Montant de la TVA. collectée	56182			
Total TVA. déductible sur biens et services	63632			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4