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BILAN NAVIGO EXPRESS 2019 Siren 818813438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81275	43867	37407	74919
Autres immobilisations corporelles	88572	39774	48797	51706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14370		14370	14370
TOTAL (I)	184217	83642	100574	140995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230094	16095	213999	203179
Autres créances	5601		5601	10908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161992		161992	92935
Charges constatées d’avance	1185		1185	1185
TOTAL (II)	398873	16095	382778	308207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	583090	99737	483352	449201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4000		4000	
Report à nouveau	217150		162966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105221		114185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332971		287751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40029		16378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72		19	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15419		18515	
Dettes fiscales et sociales	94859		110404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150381		161450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483352		449201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143984		150033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	768432		768432	608965
Chiffres d’affaires nets	768432		768432	608965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120	
Autres produits			3	11
Total des produits d’exploitation (I)			768556	610948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305053	263819
Impôts, taxes et versements assimilés			5055	5071
Salaires et traitements			169452	119943
Charges sociales			57233	39195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63688	30816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16095	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			298	1
Total des charges d’exploitation (II) 			616877	458845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151679	152104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			369	251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			369	251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-369	-251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151309	151852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4541			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1596		2676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15173			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41		841	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16812		3516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12270		-3516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33818		34151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	773098		610948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	667877		496763	
BENEFICE OU PERTE	105221		114185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18537			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		180120		38483
Total Immobilisations financières		14370		
Total Général		194490		38483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48756	169847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14370
Total Général			48756	184217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53495	63730	33583	83642
AMORTISSEMENTS Total Général	53495	63730	33583	83642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120	16095	120	16095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120	16095	120	16095
TOTAL GENERAL	120	16095	120	16095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16095	120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14370		14370	
Clients douteux ou litigieux	19314	19314		
Autres créances clients	210780	210780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2162	2162		
T. V. A.	3439	3439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1185	1185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251250	236880	14370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40029	33633	6396	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15419	15419		
Personnel et comptes rattachés	32920	32920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14282	14282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47000	47000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	655	655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72	72		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150381	143984	6396	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	60001			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50420			
Location, charges locatives et de copropriété	6457			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7641			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	240534			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	305053			
Taxe professionnelle	1983			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3072			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5055			
Montant de la TVA. collectée	151678			
Total TVA. déductible sur biens et services	50583			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9