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BILAN LESROSA - LE BON LAIT 2021 Siren 818882821				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53500		53500	53500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17734	10143	7591	9031
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	71234	10143	61091	62531
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5665		5665	4808
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1123		1123	980
Créances – Autres	2696		2696	1856
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28684		28684	34100
Caisse				
Charges constatées d’avance	113		113	88
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38281		38281	41832
Total général Actif	109514	214164		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			36869	14130
Résultat de l’exercice			15361	25139
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58831	45869
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15996	25024
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6511	10339
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11702		
Autres dettes			18033	23131
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40540	58494
Total général Passif			99371	104363
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6886	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			674	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	206356		214164	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1662		1681	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	208018		215845	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	133463		132004	
Variation de stock (marchandises)	-856		-436	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	846		829	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26730		24079	
(dont taxe professionnelle)	698			
Impôts, taxes et versements assimilés	2505		2591	
Rémunérations du personnel 	22314		21491	
Charges sociales	1902		3188	
Dotations aux amortissements	2115		1478	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	100		20	
Total des charges d’exploitation	189118		185244	
Résultat d’exploitation	18899		30601	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	118			
Charges financières	188		269	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3468		5193	
Bénéfice ou perte	15361		25139	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel