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BILAN LESROSA - LE BON LAIT 2019 Siren 818882821				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53500		53500	53500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9000	6550	2450	4350
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	62500	6550	55950	57850
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4372		4372	4994
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	880		880	708
Créances – Autres	1053		1053	1035
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8485		8485	17387
Caisse				
Charges constatées d’avance	717		717	931
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15509		15509	25055
Total général Actif	78009	167542		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12423	4336
Résultat de l’exercice			1707	13087
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20730	24023
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33971	42838
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6744	5955
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1817		
Autres dettes			10013	10089
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50729	58882
Total général Passif			71459	82905
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25024	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	173175		167542	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1517	
Autres produits	1580		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174755		169068	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	118066		108760	
Variation de stock (marchandises)	621		-332	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	696		862	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22063		18340	
(dont taxe professionnelle)	940			
Impôts, taxes et versements assimilés	2750		530	
Rémunérations du personnel 	21322		20426	
Charges sociales	4221		2774	
Dotations aux amortissements	1900		2067	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	303		44	
Total des charges d’exploitation	171943		153469	
Résultat d’exploitation	2812		15599	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	349		428	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	756		2083	
Bénéfice ou perte	1707		13087	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel