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BILAN LES C.R.E 2017 Siren 818829566
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 9310 5310 4000
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 260000 260000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20000 6844 13156
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5000 5000
TOTAL (I) 294310 12154 282156
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1120 1120
Avances et acomptes versés sur commandes 2995 2995
Clients et comptes rattachés
Autres créances 2619 2619
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12533 12533
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 19267 19267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 313577 12154 301423
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2604
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17123
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 28527
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 188562
Emprunts et dettes financières divers (4) 15988
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9259
Dettes fiscales et sociales 15409
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2991
Autres dettes 40687
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 272896
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 301423
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 272897
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 165460 165460
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 165460 165460
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4208
Autres produits 7
Total des produits d’exploitation (I) 169675
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 54274
Variation de stock (marchandises) 630
Achats de matières premières et autres approvisionnements -130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 34916
Impôts, taxes et versements assimilés 2142
Salaires et traitements 39312
Charges sociales 6558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 464
Total des charges d’exploitation (II) 145269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4747
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 19659
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2536
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 169675
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 152552
BENEFICE OU PERTE 17123
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4208
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 254
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 260000
Total Immobilisations corporelles 20000
Total Immobilisations financières 5000
Total Général 294310
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 260000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5000
Total Général 294310
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2207 3103 5310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2844 4000 6844
AMORTISSEMENTS Total Général 5051 7103 12154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5000 5000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1430
T. V. A. 229
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 959
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 7618 7618
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3064 3064
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 185499 185499
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 9259 9259
Personnel et comptes rattachés 2921 2921
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10712 10712
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1776 1776
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2991 2991
Groupe et associés 15988 15988
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 40687 40687
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 272897 272897
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 20000
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4493
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 10423
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 34916
Taxe professionnelle 718
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1424
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2142
Montant de la TVA. collectée 19293
Total TVA. déductible sur biens et services 12184
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel