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BILAN FM FI 2 2022 Siren 818817231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1923	1792	130	707
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50985	16814	34171	35106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2360000		2360000	2360000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600		6600	6600
TOTAL (I)	2419508	18606	2400901	2402413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34560		34560	12960
Autres créances	456090		456090	353323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413232		413232	744579
Charges constatées d’avance	3711		3711	10165
TOTAL (II)	907592		907592	1121026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3327100	18606	3308494	3523439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1616600		1027513	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353381		589087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1975481		1622100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1145419		1751168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1250		1250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61297		41660	
Dettes fiscales et sociales	105053		100309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19996		6952	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1333013		1901339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3308494		3523439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373013		359289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	466200		466200	466200
Chiffres d’affaires nets	466200		466200	466200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12341	15542
Autres produits			119	8
Total des produits d’exploitation (I)			478660	481750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118744	92782
Impôts, taxes et versements assimilés			20540	15218
Salaires et traitements			289286	274219
Charges sociales			166280	100057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6131	8646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	29
Total des charges d’exploitation (II) 			600983	490952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122322	-9202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			495850	626234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499201	626234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25298	29748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25298	29748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			473903	596486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351581	587284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	977861		1117544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624481		528457	
BENEFICE OU PERTE	353381		589087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1923		
Total Immobilisations corporelles		46365		4620
Total Immobilisations financières		2366600		
Total Général		2414888		4620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2366600
Total Général				2419508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1216	577		1792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11260	5555		16814
AMORTISSEMENTS Total Général	12475	6131		18606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600	6600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34560	34560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1800	1800		
T. V. A.	6673	6673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	447107	447107		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	510	510		
Charges constatées d’avance	3711	3711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	500961	500961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168	168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1145251	185251	960000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61297	61297		
Personnel et comptes rattachés	28729	28729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59894	59894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13520	13520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2910	2910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1250	1250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19996	19996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1333013	373013	960000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8627			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	614299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel