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BILAN BRASSERIE 3 MATS 2019 Siren 818823239				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	675	473	203	338
Immobilisations corporelles	114105	26213	87892	96900
Immobilisations financières	2325		2325	2325
Total Actif Immobilisé	117106	26686	90420	99563
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12000		12000	17475
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4789		4789	
Créances – Autres	739		739	2582
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6021		6021	6938
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23549		23549	26995
Total général Actif	140655			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7677	15
Résultat de l’exercice			438	-7692
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17761	17323
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49148	64283
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4911	14593
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36519		
Autres dettes			42149	30359
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96208	109235
Total général Passif			113969	126557
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38994	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	98131		75812	
Production vendue de services - France	9459		4259	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	330		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107919		80077	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31574		36862	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5475		-7119	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62078		41391	
(dont taxe professionnelle)	576			
Impôts, taxes et versements assimilés	11000		5942	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	3532			
Dotations aux amortissements	9143		9011	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	505		566	
Total des charges d’exploitation	123307		86654	
Résultat d’exploitation	-15388		-6576	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	17000			
Charges financières	821		1019	
Charges exceptionnelles	353		97	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	438		-7692	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22002			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10964			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			117106	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22002	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10964	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel