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BILAN B. FROID CONCEPT 2021 Siren 818814006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		249
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6432	6420	12	159
Autres immobilisations corporelles	34486	29945	4541	3484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	7200
TOTAL (I)	50018	37265	12752	12092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109510		109510	65704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	227		227	17827
Clients et comptes rattachés	2231644	230899	2000745	2038568
Autres créances	323144		323144	69710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164140		164140	978947
Charges constatées d’avance	535		535	1282
TOTAL (II)	2829200	230899	2598301	3172038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2879218	268164	2611054	3184130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14704		-22425	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166829		37129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381532		214704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331954		357005	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			519363	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721236		888546	
Dettes fiscales et sociales	600997		489574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28378		1365	
Produits constatés d’avance (2)	546957		613397	
TOTAL (IV)	2229522		2969426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2611054		3184130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2223075		2450064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4937210	2811	4940021	970
Production vendue biens				
Production vendue services				3917788
Chiffres d’affaires nets	4937210	2811	4940021	3918757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22920	112
Autres produits			4	5053
Total des produits d’exploitation (I)			4987611	3923922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1554902	2113159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43806	4416
Autres achats et charges externes			2267840	1053644
Impôts, taxes et versements assimilés			28773	24053
Salaires et traitements			550141	509485
Charges sociales			208022	174269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2408	3822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196730	2359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	20
Total des charges d’exploitation (II) 			4765063	3885227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222548	38696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			470	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			470	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			815	1501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			815	1501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-344	-1501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222204	37194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12889		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6189			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19078		65	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19078		-65	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36297			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4988081		3923922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4821253		3886794	
BENEFICE OU PERTE	166829		37129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		
Total Immobilisations corporelles		37849		3069
Total Immobilisations financières		7200		
Total Général		46949		3069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7200
Total Général				50018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	651	249		900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34207	2159		36365
AMORTISSEMENTS Total Général	34858	2408		37265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34169	196730		230899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34169	196730		230899
TOTAL GENERAL	34169	196730		230899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196730		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200	7200		
Clients douteux ou litigieux	277079	277079		
Autres créances clients	1954565	1954565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3118	3118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1621	1621		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192640	192640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51	51		
Groupe et associés	89472	89472		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36242	36242		
Charges constatées d’avance	535	535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2562523	2562523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	331954	325507	6447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	721236	721236		
Personnel et comptes rattachés	34981	34981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33756	33756		
Impôts sur les bénéfices	36297	36297		
T.V.A.	484200	484200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11763	11763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28378	28378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	546957	546957		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2229522	2223075	6447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel