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BILAN B. FROID CONCEPT 2020 Siren 818814006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	651	249	549
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6432	6273	159	574
Autres immobilisations corporelles	31416	27933	3483	6590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	7200
TOTAL (I)	46949	34857	12091	15913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65704		65704	70120
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17827		17827	6672
Clients et comptes rattachés	2072736	34169	2038567	960785
Autres créances	69709		69709	18193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	978947		978947	41154
Charges constatées d’avance	1282		1282	14870
TOTAL (II)	3206207	34169	3172038	1111795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3253156	69026	3184129	1127709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22425		-80579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37128		58154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214703		177574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357005		81669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100176			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	519362		5148	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888545		606538	
Dettes fiscales et sociales	489573		208832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1365		2513	
Produits constatés d’avance (2)	613397		45432	
TOTAL (IV)	2969426		950134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3184129		1127709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2418116		893140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	969		969	30231
Production vendue biens				
Production vendue services	3917787		3917787	2185819
Chiffres d’affaires nets	3918757		3918757	2216050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				102920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112	6565
Autres produits			5052	3677
Total des produits d’exploitation (I)			3923922	2329214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2113158	878103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4416	57954
Autres achats et charges externes			1053644	592386
Impôts, taxes et versements assimilés			24052	21546
Salaires et traitements			509485	498730
Charges sociales			174269	185834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3822	4465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2358	28672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	37
Total des charges d’exploitation (II) 			3885226	2267731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38695	61482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1501	1793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1501	1793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1501	-1793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37194	59689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65		1535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65		-1535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3923922		2329214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3886793		2271059	
BENEFICE OU PERTE	37128		58154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		
Total Immobilisations corporelles		37849		
Total Immobilisations financières		7200		
Total Général		46949		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7200
Total Général				46949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	351	300		651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30684	3522		34207
AMORTISSEMENTS Total Général	31035	3822		34858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31811	2359		34169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31811	2359		34169
TOTAL GENERAL	31811	2359		34169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2359		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	
Clients douteux ou litigieux	41003	41003		
Autres créances clients	2031734	2031734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1621	1621		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45106	45106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19982	19982		
Charges constatées d’avance	1282	1282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2150929	2143729	7200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300011	300011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56994	25046	31948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	888546	888546		
Personnel et comptes rattachés	48387	48387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43549	43549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	387733	387733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9905	9905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100177	100177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1365	1365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	613397	613397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2450064	2418116	31948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel