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BILAN B. FROID CONCEPT 2019 Siren 818814006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	351	549	849
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6432	5858	574	1339
Autres immobilisations corporelles	31417	24826	6591	6711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	7200
TOTAL (I)	46949	31035	15914	17099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70120		70120	128074
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6672		6672	9481
Clients et comptes rattachés	992596	31811	960785	714635
Autres créances	18194		18194	65274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41155		41155	119177
Charges constatées d’avance	14870		14870	1207
TOTAL (II)	1143606	31811	1111796	1037848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1190555	62846	1127709	1054947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-80580		-15700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58154		-64879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177575		119420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81669		107519	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5148		5148	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606538		432547	
Dettes fiscales et sociales	208833		256040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2514		21154	
Produits constatés d’avance (2)	45433		111478	
TOTAL (IV)	950135		935527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1127709		1054947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	893141		853933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1749	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30231		30231	71822
Production vendue biens				
Production vendue services	2185819		2185819	3602129
Chiffres d’affaires nets	2216050		2216050	3673951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102920	50003
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6566	27957
Autres produits			3678	2436
Total des produits d’exploitation (I)			2329214	3754347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			878104	1765612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57954	23136
Autres achats et charges externes			592387	1239789
Impôts, taxes et versements assimilés			21546	24825
Salaires et traitements			498730	555306
Charges sociales			185835	191147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4465	8359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28672	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	9002
Total des charges d’exploitation (II) 			2267731	3817176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61483	-62829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1794	3772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1794	3772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1794	-2572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59689	-65401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1535		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1535		522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2329214		3756071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2271060		3820950	
BENEFICE OU PERTE	58154		-64879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6566		19994	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		
Total Immobilisations corporelles		34569		3280
Total Immobilisations financières		7200		
Total Général		43669		3280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7200
Total Général				46949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51	300		351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26519	4165		30684
AMORTISSEMENTS Total Général	26570	4465		31035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3138	28672		31811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3138	28672		31811
TOTAL GENERAL	3138	28672		31811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28672		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	
Clients douteux ou litigieux	38173	38173		
Autres créances clients	954423	954423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10489	10489		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1472	1472		
Divers				
Groupe et associés	36	36		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3696	3696		
Charges constatées d’avance	14870	14870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1032860	1025660	7200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81594	24600	56994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	606538	606538		
Personnel et comptes rattachés	25477	25477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35821	35821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146256	146256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1279	1279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2514	2514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45433	45433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	944987	887993	56994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	240667		822568	
Location, charges locatives et de copropriété	109985		118745	
Personnel extérieur à l’entreprise	6807		32372	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110863		147557	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124065		118547	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	592387		1239789	
Taxe professionnelle	3279		2799	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18267		22026	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21546		24825	
Montant de la TVA. collectée	713041		1038790	
Total TVA. déductible sur biens et services	288759		618994	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15