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BILAN SOSADIS 2018 Siren 818758591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2200	867	1332	
Autres immobilisations corporelles	2374	1754	620	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23250		23250	
TOTAL (I)	27824	2622	25202	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	421843		421843	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79352		79352	
Autres créances	128934		128934	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87574		87574	
Charges constatées d’avance	3566		3566	
TOTAL (II)	721270		721270	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	749095	2622	746473	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2048			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38922			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72156			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143127			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1165			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57067			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393245			
Dettes fiscales et sociales	131748			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20118			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	603346			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	746473			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603346			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1165			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6138764		6138764	
Production vendue biens	157484		157484	
Production vendue services	843		843	
Chiffres d’affaires nets	6297091		6297091	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			6297127	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5250891	
Variation de stock (marchandises)			-22553	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12446	
Autres achats et charges externes			469935	
Impôts, taxes et versements assimilés			42340	
Salaires et traitements			372772	
Charges sociales			103033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1210	
Total des charges d’exploitation (II) 			6231490	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65637	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			803	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			803	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-803	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64834	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3332			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2467			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4854			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6302927			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6230771			
BENEFICE OU PERTE	72156			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15627			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	505			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4574		
Total Immobilisations financières		23250		
Total Général		27824		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23250
Total Général				27824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1208	1414		2622
AMORTISSEMENTS Total Général	1208	1414		2622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23250		23250	
Clients douteux ou litigieux	780	780		
Autres créances clients	78571	78571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49976	49976		
T. V. A.	17303	17303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61654	61654		
Charges constatées d’avance	3566	3566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235103	211853	23250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1165	1165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	393245	393245		
Personnel et comptes rattachés	31213	31213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79996	79996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1265	1265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19273	19273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57067	57067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20118	20118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	603346	603346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	120732			
Personnel extérieur à l’entreprise	2562			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57825			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	288815			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	469935			
Taxe professionnelle	17752			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24588			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42340			
Montant de la TVA. collectée	778872			
Total TVA. déductible sur biens et services	804074			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15