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BILAN O2 TROYES 2021 Siren 818770315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	540	540		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	570	540	30	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39807	8651	31156	
Autres créances	65816		65816	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24992		24992	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	130616	8651	121965	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131185	9191	121995	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5527			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11919			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-946			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17830			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46621			
Dettes fiscales et sociales	57969			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	521			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122940			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121995			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122940			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	509119		509119	
Chiffres d’affaires nets	509119		509119	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5548	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			830	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			515521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73242	
Impôts, taxes et versements assimilés			7923	
Salaires et traitements			338340	
Charges sociales			41866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6060	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40673	
Total des charges d’exploitation (II) 			513865	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			975	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			975	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-969	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			688	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	895			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11673			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13501			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12607			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	516422			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	528341			
BENEFICE OU PERTE	-11919			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8625			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43375		
Total Immobilisations corporelles		4984		
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		48389		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43375	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4445	540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			47820	570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26138	5680	31818	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4356	82	3898	540
AMORTISSEMENTS Total Général	30494	5762	35716	540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2591	6060		8651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2591	6060		8651
TOTAL GENERAL	2591	6060		8651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6060		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	2851	2851		
Autres créances clients	36957	36957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1919	1919		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1754	1754		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1842	1842		
Autres impôts, taxes versements assimilés	807	807		
Divers				
Groupe et associés	12666	12666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46828	46828		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	105654	105654		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17830	17830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46621	46621		
Personnel et comptes rattachés	26096	26096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21590	21590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10102	10102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181	181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	521	521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122940	122940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17372			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14014			
Personnel extérieur à l’entreprise	447			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58781			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73242			
Taxe professionnelle	943			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6980			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7923			
Montant de la TVA. collectée	46300			
Total TVA. déductible sur biens et services	15035			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13