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BILAN NEW MONTESQUIEU HOTEL 2019 Siren 818702656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	104628	50848	53780	74597
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21232	12471	8762	13965
Fonds commercial	326114		326114	326114
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53451	27997	25454	27784
Autres immobilisations corporelles	1269486	384851	884635	935267
Immobilisations en cours	3350		3350	3350
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14503		14503	14239
TOTAL (I)	1792764	476166	1316598	1395316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12269		12269	11718
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17657		17657	17890
Autres créances	29560		29560	61090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84883		84883	103479
Charges constatées d’avance	1250		1250	306
TOTAL (II)	145619		145619	194482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15845		15845	19385
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1954227	476166	1478062	1609183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	755		733	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14351		13924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51252		449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116359		65107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	933074		1101262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156082		224543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123638		96126	
Dettes fiscales et sociales	102402		110464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46506		11683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1361703		1544077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1478062		1609183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1482765	1338100
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1482765	1338100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2713
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8769	60080
Total des produits d’exploitation (I)			1491533	1400893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279568	285168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-552	1211
Autres achats et charges externes			404611	352295
Impôts, taxes et versements assimilés			11376	15204
Salaires et traitements			449106	461578
Charges sociales			90315	99397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169540	152546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4938	3662
Total des charges d’exploitation (II) 			1408903	1371062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82631	29831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28320	29812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28320	-29812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54310	19
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1653		1570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1653		430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1405			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1491533		1402893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1440281		1402444	
BENEFICE OU PERTE	51252		449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		104628		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347346		
Total Immobilisations corporelles		1235728		90558
Total Immobilisations financières		14239		264
Total Général		1701942		90822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				104628
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1326286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14503
Total Général				1792764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30031	20817		50848
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7268	5203		12471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269327	143520		412847
AMORTISSEMENTS Total Général	306626	169540		476166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14503		14503	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17657	17657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29559	29559		
Charges constatées d’avance	1250	1250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62969	48467	14503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	933074	191091	645596	96388
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123638	123638		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102402	102402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202588	202588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1361703	619719	645596	96388
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel