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BILAN NEW MONTESQUIEU HOTEL 2018 Siren 818702656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	104628	30031	74597	59212
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21232	7268	13965	13059
Fonds commercial	326114		326114	266114
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45316	17532	27784	36201
Autres immobilisations corporelles	1187062	251795	935267	1037487
Immobilisations en cours	3350		3350	3350
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14239		14239	12227
TOTAL (I)	1701942	306626	1395316	1427650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11718		11718	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				12929
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17890		17890	13106
Autres créances	61090		61090	56817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103479		103479	227352
Charges constatées d’avance	306		306	1240
TOTAL (II)	194482		194482	311444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	19385		19385	18580
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1915809	306626	1609183	1757674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	733		273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13924		5194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449		9190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65107		64657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1101262		1150260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224543		208168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96126		171546	
Dettes fiscales et sociales	110464		143598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19446	
Autres dettes	11683			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1544077		1693017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1609183		1757674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				521890
Production vendue biens			1338100	447334
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1338100	969224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2713	14372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			60080	61
Total des produits d’exploitation (I)			1400893	983657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				218694
Variation de stock (marchandises)				721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285168	2172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1211	
Autres achats et charges externes			352295	257607
Impôts, taxes et versements assimilés			15204	4770
Salaires et traitements			461578	297579
Charges sociales			99397	54420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152546	110500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3662	3580
Total des charges d’exploitation (II) 			1371062	950042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29831	33614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29812	23469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29812	-23469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19	10146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1570		956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	430		-956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1402893		983657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1402444		974467	
BENEFICE OU PERTE	449		9190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		74735		31893
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282388		64958
Total Immobilisations corporelles		1212880		22848
Total Immobilisations financières		12227		2012
Total Général		1582231		121711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2000	104628
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1235728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14239
Total Général			2000	1701942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15523	15008	500	30031
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3215	4053		7268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135842	133485		269327
AMORTISSEMENTS Total Général	154580	152546	500	306626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14239		14239	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17890	17890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61090	61090		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	306	306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93525	79286	14239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1101262	275823	705126	120313
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96126	96126		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110464	110464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236226	236226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1544077	718638	705126	120313
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel