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BILAN MASALEO 2018 Siren 818731135				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1100	1100		
Immobilisations corporelles	25553	7109	18444	21889
Immobilisations financières	691898		691898	97732
Total Actif Immobilisé	718551	8209	710342	119621
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	40143		40143	47652
Créances – Autres	1382		1382	581
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	682159		682159	927392
Caisse				
Charges constatées d’avance	271		271	71
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	723955		723955	975696
Total général Actif	1442506	46031		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			52792	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			47143	90292
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109935	100292
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1039915	636904
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6472	4691
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		252914		
Autres dettes			277976	353430
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1324362	995025
Total général Passif			1434297	1095317
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			868312	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			594167	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			46031	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	333452		525000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10153		36261	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	343605		607292	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46031	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4678		8791	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	110006		216204	
(dont taxe professionnelle)	1011			
Impôts, taxes et versements assimilés	10757		10143	
Rémunérations du personnel 	96349		130670	
Charges sociales	46675		65818	
Dotations aux amortissements	3445		4764	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		22	
Total des charges d’exploitation	271929		482442	
Résultat d’exploitation	71676		124849	
Produits financiers	10334			
Produits exceptionnels				
Charges financières	21840		6058	
Charges exceptionnelles			132	
Impôts sur les bénéfices	13027		28368	
Bénéfice ou perte	47143		90292	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60000			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13530			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			594167	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124385	
Total Immobilisations (Augmentations)			594167	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13530	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel