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BILAN LUXURY RESORTS AND SPAS (FRANCE) 2021 Siren 818707838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14148	14148		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30820	9246	21574	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6066	5462	604	
Autres immobilisations corporelles	8392	7355	1036	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17849		17849	
TOTAL (I)	77274	36211	41063	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33192		33192	
Avances et acomptes versés sur commandes	9093		9093	
Clients et comptes rattachés	698072		698072	
Autres créances	1809540		1809540	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1402808		1402808	
Charges constatées d’avance	248904		248904	
TOTAL (II)	4201610		4201610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4278884	36211	4242673	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	419487			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	804418			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1264605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3355			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1568745			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1215052			
Dettes fiscales et sociales	150321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2196			
Produits constatés d’avance (2)	38400			
TOTAL (IV)	2978068			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4242673			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2978068			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2060844		2060844	
Chiffres d’affaires nets	2060844		2060844	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			669842	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9387	
Autres produits			226	
Total des produits d’exploitation (I)			2740299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97991	
Variation de stock (marchandises)			-18604	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1408307	
Impôts, taxes et versements assimilés			23304	
Salaires et traitements			353776	
Charges sociales			4422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1393	
Total des charges d’exploitation (II) 			1878391	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			861908	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			678	
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			693	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-580	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			861328	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11065			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19429			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8364			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48545			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2751477			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1947058			
BENEFICE OU PERTE	804418			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14148		
Total Immobilisations corporelles		45278		
Total Immobilisations financières		6284		11565
Total Général		65709		11565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17849
Total Général				77274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12969	1179		14148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15442	6622		22063
AMORTISSEMENTS Total Général	28410	7800		36211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17849			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	698072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	83			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33259			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143502			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1632697			
Charges constatées d’avance	248904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2774366	2756517	17849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1750	1750		
Fournisseurs et comptes rattachés	1215052	1215052		
Personnel et comptes rattachés	21631	21631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18554	18554		
Impôts sur les bénéfices	26379	26379		
T.V.A.	76205	76205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7553	7553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1605	1605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2196	2196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38400	38400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1409323	1409323		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel