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BILAN LITERIE VALENTIN 2021 Siren 818789216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40947	34909	6038	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144298	41183	103115	
Fonds commercial	284582		284582	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488	488		
Autres immobilisations corporelles	2722823	825852	1896972	
Immobilisations en cours	343390		343390	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199368		199368	
TOTAL (I)	3735895	902432	2833464	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1941395		1941395	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4021	3009	1012	
Autres créances	198661		198661	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453808		453808	
Charges constatées d’avance	102036		102036	
TOTAL (II)	2699922	3009	2696913	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6435817	905441	5530377	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	878010			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87801			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112220			
Report à nouveau	-1044291			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1580666			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1546926			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118284			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5178069			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1281851			
Dettes fiscales et sociales	192789			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137369			
Autres dettes	168939			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7077302			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5530377			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6997874			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7786120		7786120	
Production vendue biens				
Production vendue services	8955		8955	
Chiffres d’affaires nets	7795075		7795075	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43184	
Autres produits			2984	
Total des produits d’exploitation (I)			7841242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5605853	
Variation de stock (marchandises)			-515830	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2630839	
Impôts, taxes et versements assimilés			47563	
Salaires et traitements			889811	
Charges sociales			282420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365772	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1369	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26173	
Total des charges d’exploitation (II) 			9333969	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1492727	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8175	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35700	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35700	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27524	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1520252	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13702			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58231			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74116			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60414			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7863120			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9443786			
BENEFICE OU PERTE	-1580666			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1449			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36702			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40947		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311520		302360
Total Immobilisations corporelles		1764148		1689603
Total Immobilisations financières		123457		82297
Total Général		2240072		2074260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40947
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			185000	428879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			387049	3066702
Prêts et immobilisations financières			6372	
Total Immobilisations financières			6387	199368
Total Général			578436	3735895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29878	5031		34909
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9480	31702		41183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501411	329038	4109	826340
AMORTISSEMENTS Total Général	540769	365772	4109	902432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8122	1369	6482	3009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8122	1369	6482	3009
TOTAL GENERAL	8122	1369	6482	3009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1369	6482	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199368		199368	
Clients douteux ou litigieux	4021		4021	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179624	179624		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17837	17837		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	102036	102036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	504086	300697	203389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118284	38856	79428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1281851	1281851		
Personnel et comptes rattachés	67128	67128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96445	96445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17023	17023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12193	12193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	137369	137369		
Groupe et associés	5178069	5178069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168939	168939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7077302	6997874	79428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	195207			
Location, charges locatives et de copropriété	884387			
Personnel extérieur à l’entreprise	2188			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121025			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1428031			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2630839			
Taxe professionnelle	19072			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28491			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47563			
Montant de la TVA. collectée	1554564			
Total TVA. déductible sur biens et services	1615997			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel