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BILAN LITERIE VALENTIN 2018 Siren 818789216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40947	15035	25911	11362
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7323	5437	1885	4004
Fonds commercial	189582		189582	189582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488	488		
Autres immobilisations corporelles	602191	286440	315750	204883
Immobilisations en cours	6338		6338	23887
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49003		49003	48659
TOTAL (I)	895886	307401	588485	482392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	512777		512777	470691
Avances et acomptes versés sur commandes	276		276	
Clients et comptes rattachés	314086	3905	310181	364506
Autres créances	795141		795141	815215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211034		211034	314672
Charges constatées d’avance				15103
TOTAL (II)	1833313	3905	1829408	1980188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2729199	311306	2417893	2462580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	878010		878010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87801		842	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112220		16000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50291		183179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1027740		1078031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369297		168594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	582		16007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8893		3548	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	855835		1071043	
Dettes fiscales et sociales	132264		115609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23282		9747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1390153		1384549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2417893		2462580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1158131		1276362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62101		16596	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4419664		4419664	5778140
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4419664		4419664	5778140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34509	54258
Autres produits			78	198
Total des produits d’exploitation (I)			4454251	5832596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3209612	4294899
Variation de stock (marchandises)			-42086	-234621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			659095	740146
Impôts, taxes et versements assimilés			38208	26810
Salaires et traitements			424982	536303
Charges sociales			141100	171030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47136	51116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3905	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3856	
Total des charges d’exploitation (II) 			4485808	5585684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31558	246912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6809
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1610	6809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4573	2836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4573	2836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2962	3973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34520	250885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15771		6550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15771		6550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15771		-6550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			61156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4455861		5839405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4506152		5656226	
BENEFICE OU PERTE	-50291		183179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30653		54258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7351		10290	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20747		20200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196904		
Total Immobilisations corporelles		489664		156571
Total Immobilisations financières		48674		344
Total Général		755989		177115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40947
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196904
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23887		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23887	13331	609017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49018
Total Général		23887	13331	895886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9384	5651		15035
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3319	2119		5437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260894	39367	13333	286928
AMORTISSEMENTS Total Général	273597	47137	13333	307401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3856	3905	3856	3905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3856	3905	3856	3905
TOTAL GENERAL	3856	3905	3856	3905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3905	3856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49003		49003	
Clients douteux ou litigieux	4686	4686		
Autres créances clients	309400	309400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38646	38646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	745573	745573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9422	9422		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1158230	1109227	49003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62101	62101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307195	75173	199026	32996
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	855835	855835		
Personnel et comptes rattachés	47930	47930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60481	60481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14307	14307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9547	9547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	582	582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23282	23282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1381259	1149237	199026	32996
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	333159		383123	
Personnel extérieur à l’entreprise			1620	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20502		11051	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	305434		344352	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	659095		740146	
Taxe professionnelle	25816		13060	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12392		13750	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38208		26810	
Montant de la TVA. collectée	899877		1168801	
Total TVA. déductible sur biens et services	796908		1072348	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	19