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BILAN ICONEX (FRANCE), SAS 2018 Siren 818790412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	565885		565885	565885
Constructions	378461	33501	344960	259261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	674981	288796	386185	384283
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	29398		29398	12180
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1648724	322297	1326427	1221608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	893596	33244	860352	629811
En cours de production de biens				88772
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2464454	217378	2247076	2440837
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5444170	264308	5179863	5849655
Autres créances	3694821		3694821	5498452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	819529		819529	316082
Charges constatées d’avance				7675
TOTAL (II)	13316571	514930	12801641	14831283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14965295	837227	14128068	16052891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1		1	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8680963		-1725899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2245141		-6955064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10926104		-8680963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75945		25945	
Provisions pour charges	704371		870210	
TOTAL (III)	780315		896154	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			214797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11223894		16327446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10311151		4164922	
Dettes fiscales et sociales	1567699		1609862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181678		287699	
Produits constatés d’avance (2)	17822		24068	
TOTAL (IV)	23302244		22628794	
(V)	971612		1208906	
TOTAL GENERAL (I à V)	14128068		16052891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23302244		22628794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27860389		27860389	26985515
Production vendue services	716735		716735	75947
Chiffres d’affaires nets	28577124		28577124	27061462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165839	
Autres produits			2443	
Total des produits d’exploitation (I)			28745407	27061462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21183482	21172659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19886	149268
Autres achats et charges externes			3573717	5338883
Impôts, taxes et versements assimilés			245993	176003
Salaires et traitements			4403678	4325163
Charges sociales			1328695	1974938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125455	124177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40025	52558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				80154
Autres charges			-15396	-22645
Total des charges d’exploitation (II) 			30865764	33371159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2120357	-6309697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45888	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45888	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135331	129636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135331	129636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89444	-129636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2209801	-6439333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112658			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			-5432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112658		-5432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142997		510299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147997		510299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35339		-515731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28903952		27056030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31149093		34011094	
BENEFICE OU PERTE	-2245141		-6955064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1418289		230436
Total Immobilisations financières				
Total Général		1418289		230436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	1648724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1	1648724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196681	125616		322297
AMORTISSEMENTS Total Général	196681	125616		322297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75945
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				704371
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	896154	50000	165839	780315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	178745	71877		250622
Sur comptes clients	400589		136281	264308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	579334	71877	136281	514930
TOTAL GENERAL	1475488	121877	302120	1295245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		359170	539413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	587202	587202		
Autres créances clients	4856968	4856968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300764	300764		
T. V. A.	36767	36767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3357290	3357290		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9138991	9138991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10311151	10311151		
Personnel et comptes rattachés	626103	626103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	535021	535021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	351908	351908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54667	54667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11223894	11223894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181678	181678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17822	17822		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23302244	23302244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	70