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BILAN GIS PREMIUM FRANCE 2019 Siren 818725657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1130	118	1012	
Autres immobilisations corporelles	487565	294699	192866	282771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	488695	294816	193878	282771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275245	12473	262772	677242
Autres créances	12993		12993	6059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	554125		554125	154242
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	842364	12473	829891	838862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1331058	307289	1023769	1121633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247578		86230	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337512		361348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	586191		448678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2912		2912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254845		378077	
Dettes fiscales et sociales	179821		271858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	437578		652955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1023769		1121633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437578		652955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1851100
Production vendue services	1874394		1874394	
Chiffres d’affaires nets	1874394		1874394	1851100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1286	16874
Total des produits d’exploitation (I)			1875680	1867973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			344997	272615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			773714	809727
Impôts, taxes et versements assimilés			3519	6433
Salaires et traitements			172471	144329
Charges sociales			35185	37777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96994	95054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	116
Total des charges d’exploitation (II) 			1426913	1378523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448767	489451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-7950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448767	481501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000		37665	
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		37665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20000		17665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131255		137818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1895680		1905638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1558168		1544291	
BENEFICE OU PERTE	337512		361348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		480594		8101
Total Immobilisations financières				
Total Général		480594		8101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				488695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				488695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197823	96994		294816
AMORTISSEMENTS Total Général	197823	96994		294816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12473			12473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12473			12473
TOTAL GENERAL	32473		20000	12473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14967	14967		
Autres créances clients	260278	260278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6563	6563		
T. V. A.	5449	5449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	981	981		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	288238	288238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254845	254845		
Personnel et comptes rattachés	34053	34053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13911	13911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130123	130123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1735	1735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2912	2912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	437578	437578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	180000			
Location, charges locatives et de copropriété	337567			
Personnel extérieur à l’entreprise	99303			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34806			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122039			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	773714			
Taxe professionnelle	2747			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	772			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3519			
Montant de la TVA. collectée	374879			
Total TVA. déductible sur biens et services	60768			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5