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BILAN GARAGE AC AUTO 2017 Siren 818737975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3025	91	2934	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73206	15864	57342	26396
Autres immobilisations corporelles	66623	23966	42657	40614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14100		14100	
TOTAL (I)	156955	39921	117034	67010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11669		11669	1582
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	226346		226346	132424
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40173		40173	67448
Autres créances	16805		16805	13273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151462		151462	93694
Charges constatées d’avance	2202		2202	1108
TOTAL (II)	448657		448657	309527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	605611	39921	565690	376537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10267			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14082		-10267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13815		-267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52554		218521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	401667			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58938		113710	
Dettes fiscales et sociales	35574		28626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10390	
Autres dettes	3142		5557	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551875		376804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565690		376537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514793		324303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1357624		1357624	1049526
Production vendue biens				
Production vendue services	164832		164832	78521
Chiffres d’affaires nets	1522456		1522456	1128047
				
Production stockée			10087	1582
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9952	6350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4338	2975
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1546835	1138956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1244357	1046226
Variation de stock (marchandises)			-93923	-132424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			684	427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220699	148466
Impôts, taxes et versements assimilés			2738	2618
Salaires et traitements			103180	65660
Charges sociales			24020	18609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29939	11500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	36
Total des charges d’exploitation (II) 			1531788	1161117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15046	-22161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2751	1656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2751	1656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2751	-1656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12295	-23817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4173		12750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4173		12750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2182			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3529			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	645		12750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1142		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1551008		1151706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1536927		1161973	
BENEFICE OU PERTE	14082		-10267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4338		2975	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78510		68045
Total Immobilisations financières				14100
Total Général		78510		82145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3700	142855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14100
Total Général			3700	156955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11500	29939	1518	39921
AMORTISSEMENTS Total Général	11500	29939	1518	39921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14100		14100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40173	40173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8199	8199		
T. V. A.	3471	3471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5135	5135		
Charges constatées d’avance	2202	2202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73280	59180	14100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52554	15472	37082	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58938	58938		
Personnel et comptes rattachés	10914	10914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14967	14967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8692	8692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1001	1001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401667	401667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3142	3142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551875	514793	37082	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45840		34764	
Location, charges locatives et de copropriété	65208		47559	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5780		7206	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103871		58938	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220699		148466	
Taxe professionnelle	1101			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1637		2618	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2738		2618	
Montant de la TVA. collectée	203739		126177	
Total TVA. déductible sur biens et services	180034		118660	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5